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交易代码：EPIC_PROC电子支付集成

支持银行：

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_ABC_QAB 查询账户余额

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_BOC_GHAB 获取 BOC 的历史账户​​余额

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CCB_GAB 获取建行账户余额

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_GAB 获取CMB的账户余额

CL_EPIC_EXAMPLE_CN_ICBC_QACCBA 获取工行账户余额

交付过程

通讯日志

消息处理

付款审批

检查银行

处理银行收据

转型

2004441-中国电子支付一体化

目的

电子支付集成（中国）允许多个用户在集成屏幕上执行各种与支付相关的活动。本文档描述了您可以在构成此屏幕的各个选项卡上执行的活动。此外，还介绍了每个标签页上不同按钮的功能。

特征

以下内容描述了您在使用 SAP 提供的标准 SAP 列表查看器 (ALV) 变体时可以执行的活动。

手术

处理项目选项卡

选择物品

在此选项卡中，您将看到要支付的项目，即付款建议运行选定的要支付的项目。系统根据为贵公司的审批流程所做的设置将您指定为初始处理人。您可以根据需要过滤此清单中显示的项目，例如，仅显示来自一个供应商的项目或待批准的项目。

运行付款建议

如果您有适当的权限，您可以启动付款建议运行以选择发票或付款请求。除了输入特定的公司代码和付款方式外，您还可以输入一系列供应商/客户、日期或单据编号，以进一步限制要包含在付款建议运行中的项目。您还可以访问标准程序的所有选择选项（事务 F110，用于发票，或 F111，用于付款请求）。

此外，您还可以查看创建的付款建议运行日志。

完成付款建议运行后，您可以轻松找到在上次推荐运行中选择的项目。

调整金额

根据付款项目的类型（发票或付款请求），可以通过以下方式调整金额：

执行发票的部分付款

通过创建部分付款应用程序，可以只支付发票的一部分。标准付款程序（

F110 事务）也支持此功能。请注意，处于准备状态的物品只能部分付款。

调整支付请求金额

可以通过基于与给定供应商、客户或总帐帐户关联的未清项目创建新的付款请求来调整付款请求的金额。在这种情况下，系统将清除选定的未清项目并创建具有相同金额的新付款请求。当这些支付应用程序一次性支付时，原支付应用程序支付的金额将根据新创建的支付应用程序的金额进行调整。

请注意，仅用于状态

为准备中的项目调整付款请求的金额。

提交项目

选择一个或多个项目并将它们提交到付款流程的下一步。如果系统查找引用来自同一供应商的发票或贷项凭证的贷项凭证，系统将同时显示这些项目，您可以选择要一起支付的项目。

根据贵公司的业务流程，系统可能会要求您分配审批人或自动分配以启动审批流程。系统然后将这些项目分成一个组，并将该组发送给相关的审批人，即审批人可以在“审批项目”选项卡中看到这些项目。在待审批项目列表中，该项目的当前状态为待审批。

注意：

如果审批流程允许您在无需额外审批的情况下支付一定金额，系统将检查待审批项目的金额是否低于允许的阈值。如果金额低于阈值，系统会将其状态设置为

批准付款。

支付项目费用并将其发送到银行

当您选择一个项目并对其进行付款时，系统会提示您输入一个现金流量项目。系统然后将此现金流量项目输入到付款凭证子科目项目的相关字段中，并在清算期间将此值转入银行过账凭证。

注意：

只有当

此功能只有在财务会计（新）的定制中实施特定业务插件（BAdI）后才能正常工作。此业务插件位于：应收帐款和应付帐款 -> 业务交易 -> 国家特定设置 -> 中国 - > 电子支付集成 -> 业务插件 (BAdI) -> 业务插件：现金流类别控制。

选择现金流项目后，系统开始付款操作。系统将为财务会计中的每个项目创建付款通知。此外，系统还会生成一个包含银行付款通知信息的 XML 文件。

如果您希望付款文件在系统创建后自动发送到银行，请点击付款并发送到银行选项。要使用此选项，您必须有权同时进行付款和发送付款文件。如果您使用仅付款选项，您必须使用处理文件选项卡上的功能来发送付款文件。请注意，如果您单击付款并发送至银行选项，系统将启动文件传输作为后台作业集以供立即处理。

查询寄往银行的物品状态

向银行询问发送到银行进行处理的项目的状态。您可以发送对一个或多个选定项目的查询。系统将自动更新处理项目选项卡中项目的状态。

更改项目

执行项目付款前，更改项目的付款信息。例如，让银行使用另一个账户进行支付；选择另一家银行的账户；或为项目设置付款冻结。您可以更改的内容取决于项目类型（基于发票或基于付款请求）、项目状态和您的权限级别。

将项目金额分配到现金预算计划中的流动资金项目。这有助于跟踪已消耗了多少计划预算，并在执行付款之前查看仍有多少预算可用。

贵公司的付款凭证可能包含其他非标准字段。如果您实现了此功能并且您拥有正确的权限，则可以编辑这些自定义字段的值。

核销项目

执行被银行拒绝并因此具有银行拒绝付款状态的付款项目的冲销。冲销后，这些项目将获得警告状态。如果您点击项目状态栏中的警告状态，系统将再次运行推荐的运行流程，并将项目状态重置为准备中。

除去项目

从处理项目选项卡中删除项目，例如，删除处于异常状态的项目。付款建议在运行过程中，由于这些项目，系统遇到了问题农业银行对账单翻译模板，因此需要对其进行更改。此外，还应删除处于拒绝状态的项目。处于此状态的项目可能需要更改才能再次进入审批流程。系统会将已移除的项目放入未结发票或付款请求池，以便在下一次付款建议运行中进行检查。

显示或添加项目注释

您可以在项目进入审批流程前为其添加备注，也可以查看其他用户添加的备注，例如审批人添加的拒绝原因。

显示项目日志

查看对要支付的项目已经执行的操作，以及执行者和执行时间。

转到付款文件

在“处理文件”选项卡上查看包含该项目的付款文件。如果该项目*初包含在现已过时的付款文件中，系统也会突出显示过时的文件。

处理文件选项卡

要查看已创建的付款单据列表及其状态，请输入相应的选择标准。

发送文件

将未处理的付款文件发送至银行通讯客户端。请注意，在发送付款文件时，传输过程将作为后台作业启动并立即处理。要查看付款文件的状态更改，请刷新屏幕。如果状态没有变化，选择管理->检查通讯，检查从银行通讯客户端收到的消息。

再生

例如，用新的付款文件替换包含不正确信息的付款文件。您可以重新生成状态为已创建或转账失败的付款文件。重新生成付款文件后，系统会将旧文件设置为无效。新文件的状态已创建并可发送到银行。

批准项目选项卡

勾选需要支付的项目，如果您有相应的权限，也可以进行审批。审批人批准或拒绝项目，确认操作，然后将其发送给下一个审批人。如果审批人是审批链中的*后一位，则项目将退还给原始处理者进行付款。被拒绝的项目将被发送回原始处理者或其他审批者。您可以在屏幕上半部分批准或拒绝整个项目组，或在屏幕下半部分处理一组中的单个项目。

注意：如果您是审批人，您将只能根据贵公司实施的审批流程审批一组授权审批的项目：

您可以批准或拒绝前处理者分配给您的组中的项目，或者根据您公司批准流程中的设置执行。

您可以使用提取组按钮提取未分配审批者的组农业银行对账单翻译模板，然后对其进行进一步处理。提取组后，其他可能的审批人会看到该组被锁定，不允许对其进行审批。您还可以更改分配给您的组的审批人。系统会检查选定的审批人是否有权审批该组。

您只能查看被其他审批人锁定的组中的项目。

如果审批流程允许您在无需额外审批的情况下支付一定金额，系统将检查待审批项目的金额是否低于允许的阈值。如果金额低于阈值，系统会将其状态设置为付款批准。

查询银行选项卡

您可以直接向银行通讯客户端发送短信查询银行信息。在弹出的对话框中输入查询的标准参数。根据查询类型，您可能需要输入其他选择参数。确认这些条目后，查询将发送到银行。

当系统收到银行的回复时，结果将显示在此选项卡上。要查看为获得这些结果而输入的选择参数，请选择“显示所有查询参数”按钮。

处理银行对账单选项卡

可申请电子银行对账单的银行账户列表显示在此屏幕的顶部。在此选项卡上执行以下操作：

申请新的银行对账单：向开户行发送信息，为所选账户申请某天的银行对账单。

系统收到银行的结果后，会以对话框的形式显示响应报文中包含的银行对账单。所选报表的内容以Adobe PDF格式显示，可保存到硬盘或打印。银行对账单可以保存到数据库中。请注意，系统在执行保存时处理内容的方式取决于自定义设置。

显示银行对账单：查看已保存到数据库中的某个银行账户的银行对账单。系统将在所选账户的历史银行对账单列表中显示现有对账单列表。可以执行以下操作：

显示历史银行对账单内容：在列表中选择一张银行对账单，点击显示内容按钮，可以查看之前为特定银行账户申请的银行对账单内容。系统以PDF格式显示银行对账单内容，您可以保存或打印。

后处理历史银行对账单：在列表中选择一个银行对账单，点击后处理按钮，打开银行对账单后处理（SAPLNEW_FEBA）程序的“编辑银行对账单项目”屏幕。有关银行对账单后处理的详细信息，请单击屏幕上的按钮 i 以参阅程序文档。

创建银行余额对帐：选择列表中的银行，然后选择余额对帐按钮，然后选择用于创建银行余额对帐的期间。

出现银行余额对帐（中国）屏幕，您可以在其中比较银行存款日记帐和导入系统的银行对帐单的期末余额。有关详细信息，请参阅此屏幕上提供的程序文档。

运行银行存款日记帐报表：检查财务会计中银行账户过账的起息日是否与数据库中保存的电子银行对账单中相应交易的起息日一致。可以打印报表结果进行审核。

处理银行收据选项卡

获取银行收据

以电子方式从一个或多个银行账户申请银行收据，或在 SAP 系统中根据纸质收据手动输入数据。新创建的银行收据的状态为新建。

当您选择手动导入时，系统将调用导入银行账户数据（中国）程序。您可以使用此程序从银行手动下载和导入银行账户余额和账户交易明细。

当您选择批量下载时，系统会调用批量获取银行账户数据（中国）程序，您可以使用该程序在后台自动从银行下载并导入银行账户余额和银行收款数据。

编辑银行收据

更改电子银行收据的银行收据编号、银行收据中列出的交易相关账户（如客户或供应商）等数据，或添加备注以备后用。注意：您不能编辑具有过帐状态的银行收据。

将银行收款金额分配到现金预算计划中的流动性项目。这有助于跟踪已消耗了多少计划预算并查看剩余的可用预算。

出示银行收据

查看在 SAP 系统中输入的选定银行收据数据。

识别银行收据

根据银行收据中的银行账户信息，手动或自动识别参与银行收据交易的账户。人工识别时的自动识别和系统推荐将根据账户主数据中的银行账号进行。可以对新建状态的银行收款进行确认，也可以对状态为已确认的银行收款进行变更。

索取银行收据

将银行收款映射到财务会计中对应科目的未清项目。由系统手动执行映射或建议可能的映射结果。系统根据未清项目凭证的账龄进行推荐。项目存在的时间越长，系统就越早将其包含在提案中。您可以修改系统建议结果。

索赔状态已确定或部分索赔的银行收据。领取后，系统会根据您的输入将银行收据状态更新为部分领取或全部领取。

邮政银行收据

按照以下方法之一过帐银行收据交易记录：

手动将状态已完全声明或已确认的银行收据直接过帐到客户、供应商或总帐帐户

自动将状态为已完全领取、已确认或新的银行收据直接过帐到客户、供应商或总帐帐户

使用高级过账功能可以过账处于已过账状态以外的任何剩余状态的任何银行收据。高级过账功能可用于过账到不同科目，例如将部分金额过账到总账科目，然后使用剩余金额清算未清项目。高级过账功能将重复使用为电子银行对账单 (EBS) 提供的后处理功能。

查找付款凭证

使用标准交易查找已过帐的付款凭证，然后将它们映射到相关的银行收据。您可以手动输入付款凭证，也可以在手动映射时由系统建议，或者系统可以自动将付款凭证映射到选定的银行收据。如果银行收款的付款方向相同，也可以将多张银行收款映射到一张付款凭证。

支付凭证映射到银行收款后，银行收款的状态会变为已过帐，并在映射的凭证栏中显示相应的图标。您可以选择查找凭证下的手动搜索按钮，然后删除凭证分配将这些银行收据的状态更改回原始状态。

提取银行收据

取消在财务会计中为所选银行收款交易进行的过账。您可以根据需要删除撤回的索赔信息。如果您删除撤回的索赔信息，系统会将银行收款的状态更改为已确认。如果您保留此信息，请将状态更改为已领取。

打印银行收据

预览所选银行收据的PDF版本，然后打印出相关信息。系统会跟踪每张银行收据的打印次数，并将此信息包含在打印输出中。

如果银行收据已经过帐，您可以选择在打印输出中包含相关会计凭证信息。

删除银行收据

删除存储在数据库中的银行收据数据。只能删除状态为新的手动创建的银行收据。

管理菜单

检查通讯

检查与银行通信的技术状态。查明何时发送和接收 XML 消息作为通信内容。显示银行发回的信息或错误信息。要提高系统性能，请在显示通信日志之前出现的对话框中限制银行通信选项的数量。

查看客户端状态

如果您有适当的权限，您可以对 SAP 系统和银行通信客户端之间的每个远程函数调用 (RFC) 连接运行连接检查。使用标准 SAPLCRFC 程序进行检查。

变更审批人

如果您有适当的权限，您可以更改分配为组审批人的用户，例如，如果用户因休假而无法参与审批流程。

维护安全用户

为银行通讯类型创建一个安全登录用户帐户，需要用户使用密码登录才能与银行通讯客户端建立通讯。

现金预算菜单

上传/下载 MS Excel

如果您有适当的权限，您可以下载 MS Excel 模板创建现金预算计划以分层结构组织流动性项目，然后上传此计划结构以供其他用户添加实际预算计划信息，例如作为特定的流动性项目，在特定的预算期内可以使用多少现金预算。

维护数据

如果您有适当的权限，您可以编辑以下任何一项来更改现金预算计划：

预算期间的期间类型或时间段

现金预算计划中使用的流动性项目说明

为流动性项目计划和消耗的现金金额（例如，在不同预算期间）

运行现金消耗报告

获取预算概览并查看哪些流动性项目消耗了现金的哪一部分。

银行收据菜单

索赔历史

过帐前检查银行收据的索赔历史记录。提取索赔信息并释放银行收据和未清项目中的金额以供进一步处理。

发帖记录

跟踪已过帐的银行收据与相关未清项目凭证之间的关系（如果有）。

环境菜单

更改自定义

如果您有适当的权限，您可以直接跳转到以下任一路径更改自定义设置：

SAP 定制实施指南 (IMG) 中的电子支付集成结构

自动支付交易程序自定义视图（F110交易）

支付应用自定义自动支付交易程序（F111交易）视图